自2013年1月16日起開始停牌的大橡塑(600346,股吧)(600346),公布非公開發(fā)行預(yù)案。公司擬以不低于6.02元/股的發(fā)行價格,發(fā)行數(shù)量不超過4983萬股,募集資金不超過3億元,用于大連大橡機(jī)械制造有限責(zé)任公司建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。公司股票于2013年1月23日復(fù)牌。
大橡制造建設(shè)項目計劃總投資9.87億元,其中建設(shè)投資9.25億元,本次擬投入募集資金中的2.2億元。
公司表示,整個項目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計年新增銷售收入13億元,年新增利潤總額1.5億元,項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)良好。
據(jù)公告披露,建設(shè)項目產(chǎn)品中,開煉機(jī)和減速機(jī)是公司橡膠機(jī)械系列產(chǎn)品中的主要產(chǎn)品,技術(shù)成熟,生產(chǎn)批量大。橡膠開煉機(jī)主要用于橡膠的混煉和終煉,減速機(jī)系列產(chǎn)品是為各種橡膠產(chǎn)品配套的關(guān)鍵部件。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2011年我國汽車產(chǎn)銷創(chuàng)新高,分別為1841.89萬輛和1850.51萬輛。在汽車行業(yè)的帶動下,輪胎需求量將日益增加。強(qiáng)大的需求將為開煉機(jī)、減速機(jī)帶來良好的市場前景。
另外,項目建成后的鑄件產(chǎn)品也有較廣泛的市場需求。根據(jù)遼寧省裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃,遼寧省將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚作用,建成沈陽和大連兩個裝備制造業(yè)集聚地,進(jìn)一步發(fā)展具有比較優(yōu)勢的,在國內(nèi)保持地位的以汽車及零部件、船舶、軌道交通設(shè)備、飛機(jī)及零部件為代表的交通運輸設(shè)備制造業(yè)。項目建成后的鑄件產(chǎn)品將廣泛應(yīng)用于汽車及零部件、軌道交通運輸設(shè)備和各類通用機(jī)械。
公告同時披露,截至2012年9月30日,以合并報表口徑計算,公司的資產(chǎn)負(fù)債率為79.90%。如果以債務(wù)方式籌措資金繼續(xù)建設(shè)大橡制造建設(shè)項目,公司在增加財務(wù)成本的同時,也將加大償債風(fēng)險、降低融資能力,尤其是在公司目前已經(jīng)較充分地利用了財務(wù)杠桿的情況下,會對公司的日常經(jīng)營造成不利影響。本次非公開發(fā)行股票完成后,將以8000萬元募資補(bǔ)充流動資金,公司資本金得到補(bǔ)充,資產(chǎn)負(fù)債率下降,將進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)狀況。
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